При возврате товара поставщику по Дт 60.02 сумма горит красным: как исправить в 1С 3.0?

NDS Reklama Image
Добрый день.
Помогите, пожалуйста разобраться🙏
В ДЕКАБРЕ 2018 году приобрели  инструмент через подотчетника и сделали следующие проводки
Дт 60,01 Кт 71,01 = 2550р оплата через авансовый отчет

Поступление ТРиУ
Дт 10,09 кт 60,01 = 2161,02р
дт 19,03 кт 60,01 = 388,98 (18%НДС)

Передача в эксплуатацию
дт 20,01 кт 10,09 = 2161,02р
дт МЦ04 = 1 шт

Далее инструмент сломался и в марте мы его вернули поставщику. Но так как он не числится на балансе, мы его вернули
МАРТ 2019
дт 10,09 кт 91,01 = оприходование товаров 1шт 2161,02р

Март 2019г
поучили возврат от поставщика
дт 51 кт 60,02 = 2550р

Поставщик выставил корректировочный счет-фактуру 01 апреля 2019г.
01.04.2019 сделали документ корректировка поступления
дт 60,02 кт 60,01 = 2550
дт 19,03 кт 68,02 = 388,98
дт 19,03 кт 60,01 = - 388,98 (отрицательная сумма сторно)
дт 10,09 кт 60,01= -1шт и - 2161,02р (сторно)

в декларациях отражение верное, но в связи с тем, что поступление денежных средств от поставщика было в 1 квартале, а корректировка во втором, по дт 60,02 висит отрицательная сумма -2550р на 31.03.2019г. Она перекрывается во втором квартале, корректировкой поступления. И краснота пропадает Верно ли это? Меня смущает краснота.
Спасибо большое всем💐
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.71.83)
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page